Când firma facturează din alt sistem, raportul ei de facturi plătite (un rând pentru fiecare factură emisă, sume în EUR și în RON la cursul BNR) intră în jurnalul de vânzări din Contabilitate › Import rapoarte.
01 · Raportul
Un fișier CSV cu coloanele: numărul facturii, data, numele clientului, cursul BNR, prețul în RON, taxa în RON, prețul în EUR, taxa în EUR, procentul de TVA, țara și codul de TVA.
- Alege-l la Raport (CSV) și apasă Citește raportul.
- Deschide citirea: fiecare rând arată numărul, data, clientul, suma fără TVA în lei, regimul de TVA și starea.
- Verifică Contul de venit (implicit 704) și apasă Contează.
02 · Nimic nu se înregistrează după ghicit
Un rând al cărui tratament de TVA nu este sigur rămâne De verificat, cu motivul, de exemplu:
- un client din România fără TVA românesc pe factură;
- TVA al altei țări din UE pe factură (OSS);
- o persoană fizică din UE fără cod de TVA;
- TVA străin pe o factură către un client din afara UE.
Un rând care e deja în jurnalul de vânzări apare ca Deja în contabilitate și nu se adaugă a doua oară; unul rambursat are o notă care cere înregistrarea facturii lui de stornare.