Când firma schimbă bani între două conturi proprii (de exemplu lei în euro), banca arată două mișcări: una care iese dintr-un cont și una care intră în celălalt. Aplicația le împerechează după referința băncii.
01 · Contează-l
- Deschide oricare dintre cele două mișcări: un panou Schimb valutar arată suma care iese și suma care intră.
- Apasă Înregistrează schimbul.
- Sau lasă Contează potrivirile sigure (în Banca) ori Înregistrează tot ce e sigur (în Reconciliere) să conteze fiecare schimb care e gata.
02 · Nota contabilă
Ce iese dintr-un cont se evaluează la cursul BNR; ce intră în celălalt se ia așa cum l-a înregistrat banca. Diferența merge în 765 (câștig) sau 665 (pierdere). Ambele mișcări arată aceeași notă contabilă, iar fiecare trimite la cealaltă sub Schimbat cu. Reconcilierea le arată pe cele deschise în secțiunea schimburilor valutare gata de contat.